易方达恒生国企联接（QDII）C (005675.jj)恒生中国企业指数易方达基金管理有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9314元基金经理余海燕 、 成曦 、 潘令旦管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒生国企联接（QDII）A目标基金易方达恒生国企（QDII-ETF） | ||||
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易方达恒生国企联接（QDII）C(005675) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 22.36亿 | 88.88% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.45亿 | 9.75% |
| 3 | 其他资产 | 3,446.19万 | 1.37% |
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