易方达恒生国企联接（QDII）C (005675.jj)恒生中国企业指数易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8222元基金经理余海燕 、 成曦 、 潘令旦管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.32% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒生国企联接（QDII）A目标基金易方达恒生国企（QDII-ETF） | ||||
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易方达恒生国企联接（QDII）C(005675) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 13.22亿 | 92.95% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,058.37万 | 3.56% |
| (其中) 债券 | 5,058.37万 | 3.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,312.01万 | 3.03% |
| 4 | 其他资产 | 662.47万 | 0.47% |
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