易方达恒生国企联接（QDII）C
(005675.jj)恒生中国企业指数易方达基金管理有限公司		成立日期2018-02-12
总资产规模
2.56亿元 (2024-03-31)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8222元基金经理余海燕 、 成曦 、 潘令旦管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.32%
相关基金: 主从基金易方达恒生国企联接（QDII）A目标基金易方达恒生国企（QDII-ETF）
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易方达恒生国企联接（QDII）C(005675) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达恒生国企联接（QDII）C.(005675) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达恒生国企联接（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--2.56亿3.46亿元--
2023-12-310.74元2.52亿3.41亿元--
2023-09-30--3.00亿3.88亿元--
2023-06-300.82元2.44亿2.98亿元--
2023-03-310.84元2.51亿2.99亿元--
2022-12-310.83元6.02亿7.28亿元--
2022-09-300.74元5.10亿6.90亿元--

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