易方达恒生国企联接（QDII）C (005675.jj)恒生中国企业指数易方达基金管理有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9314元基金经理余海燕 、 成曦 、 潘令旦管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒生国企联接（QDII）A目标基金易方达恒生国企（QDII-ETF） | ||||
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易方达恒生国企联接（QDII）C(005675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-12-19 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-12-18 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-12-17 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-12-16 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-12-13 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-12-12 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-12-11 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-12-10 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-12-09 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-12-06 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-12-05 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-12-04 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-12-03 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-12-02 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-11-29 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-11-28 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-11-27 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-11-26 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-11-25 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-11-22 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-11-21 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-11-20 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-19 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-11-18 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-15 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-11-14 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-11-13 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-11-12 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-11-11 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-11-08 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-07 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-06 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-11-05 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-11-04 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-11-01 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-10-31 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-10-30 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-10-29 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-10-28 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-10-25 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-10-24 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-10-23 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-10-22 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-10-21 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-10-18 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-10-17 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-10-16 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-10-15 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-10-14 | 0.9724元 | 0.9724元 |
