易方达恒生国企联接（QDII）C (005675.jj)恒生中国企业指数易方达基金管理有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9314元基金经理余海燕 、 成曦 、 潘令旦管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.23% |
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易方达恒生国企联接（QDII）C(005675) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 42.16万元 | 0.60% | 10.54万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 67.80万元 | 0.60% | 16.95万元 | 0.15% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 35.42万元 | 0.60% | 8.86万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 70.04万元 | 0.60% | 17.51万元 | -- |
