易方达标普消费品指数增强（QDII）C (005676.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.7000元基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
| 相关基金: | 主从基金易方达标普消费品指数增强（QDII）A | ||||
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易方达标普消费品指数增强（QDII）C(005676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2024-07-26 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2024-07-25 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2024-07-24 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2024-07-23 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2024-07-22 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2024-07-19 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2024-07-18 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2024-07-17 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-07-16 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2024-07-15 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2024-07-12 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2024-07-11 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2024-07-10 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2024-07-09 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2024-07-08 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2024-07-05 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2024-07-04 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2024-07-03 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-07-02 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2024-07-01 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2024-06-28 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2024-06-27 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2024-06-26 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2024-06-25 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2024-06-24 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2024-06-21 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2024-06-20 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2024-06-19 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2024-06-18 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-06-17 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2024-06-14 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2024-06-13 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2024-06-12 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2024-06-11 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2024-06-07 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2024-06-06 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2024-06-05 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2024-06-04 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2024-06-03 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2024-05-31 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2024-05-30 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2024-05-29 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2024-05-28 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2024-05-27 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2024-05-24 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2024-05-23 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2024-05-22 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2024-05-21 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2024-05-20 | 2.8920元 | 2.8920元 |
