安信永盛定开债券 (005677.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2018-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0974元基金经理梁冰哲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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安信永盛定开债券(005677) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.55亿 | 95.12% |
| (其中) 债券 | 16.55亿 | 95.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,496.25万 | 4.88% |
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