安信永盛定开债券 (005677.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0930元基金经理梁冰哲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
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安信永盛定开债券(005677) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 17.46亿 | 16.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.34亿 | 16.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 17.23亿 | 16.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.12亿 | 16.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 17.05亿 | 16.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 16.93亿 | 16.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 16.84亿 | 16.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 16.85亿 | 16.00亿元 | -- |
