安信永盛定开债券 (005677.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0930元基金经理梁冰哲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
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安信永盛定开债券(005677) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 511.07万元 | 0.30% | 170.36万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 251.99万元 | 0.30% | 84.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 501.02万元 | 0.30% | 167.01万元 | 0.10% |
