安信永盛定开债券 (005677.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0937元基金经理梁冰哲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
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安信永盛定开债券(005677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0937元 | 1.1927元 |
| 2024-08-29 | 1.0935元 | 1.1925元 |
| 2024-08-28 | 1.0935元 | 1.1925元 |
| 2024-08-27 | 1.0933元 | 1.1923元 |
| 2024-08-26 | 1.0937元 | 1.1927元 |
| 2024-08-23 | 1.0937元 | 1.1927元 |
| 2024-08-22 | 1.0937元 | 1.1927元 |
| 2024-08-21 | 1.0937元 | 1.1927元 |
| 2024-08-20 | 1.0938元 | 1.1928元 |
| 2024-08-19 | 1.0938元 | 1.1928元 |
| 2024-08-16 | 1.0937元 | 1.1927元 |
| 2024-08-15 | 1.0936元 | 1.1926元 |
| 2024-08-14 | 1.0937元 | 1.1927元 |
| 2024-08-13 | 1.0934元 | 1.1924元 |
| 2024-08-12 | 1.0932元 | 1.1922元 |
| 2024-08-09 | 1.0937元 | 1.1927元 |
| 2024-08-08 | 1.0939元 | 1.1929元 |
| 2024-08-07 | 1.0940元 | 1.1930元 |
| 2024-08-06 | 1.0940元 | 1.1930元 |
| 2024-08-05 | 1.0940元 | 1.1930元 |
| 2024-08-02 | 1.0938元 | 1.1928元 |
| 2024-08-01 | 1.0937元 | 1.1927元 |
| 2024-07-31 | 1.0935元 | 1.1925元 |
| 2024-07-30 | 1.0933元 | 1.1923元 |
| 2024-07-29 | 1.0932元 | 1.1922元 |
| 2024-07-26 | 1.0930元 | 1.1920元 |
| 2024-07-25 | 1.0929元 | 1.1919元 |
| 2024-07-24 | 1.0928元 | 1.1918元 |
| 2024-07-23 | 1.0928元 | 1.1918元 |
| 2024-07-22 | 1.0926元 | 1.1916元 |
| 2024-07-19 | 1.0921元 | 1.1911元 |
| 2024-07-18 | 1.0921元 | 1.1911元 |
| 2024-07-17 | 1.0920元 | 1.1910元 |
| 2024-07-16 | 1.0920元 | 1.1910元 |
| 2024-07-15 | 1.0920元 | 1.1910元 |
| 2024-07-12 | 1.0917元 | 1.1907元 |
| 2024-07-11 | 1.0916元 | 1.1906元 |
| 2024-07-10 | 1.0915元 | 1.1905元 |
| 2024-07-09 | 1.0914元 | 1.1904元 |
| 2024-07-08 | 1.0912元 | 1.1902元 |
| 2024-07-05 | 1.0914元 | 1.1904元 |
| 2024-07-04 | 1.0916元 | 1.1906元 |
| 2024-07-03 | 1.0915元 | 1.1905元 |
| 2024-07-02 | 1.0912元 | 1.1902元 |
| 2024-07-01 | 1.0911元 | 1.1901元 |
| 2024-06-28 | 1.0911元 | 1.1901元 |
| 2024-06-27 | 1.0909元 | 1.1899元 |
| 2024-06-26 | 1.0907元 | 1.1897元 |
| 2024-06-25 | 1.0906元 | 1.1896元 |
| 2024-06-24 | 1.0904元 | 1.1894元 |
