安信永盛定开债券 (005677.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2018-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0974元基金经理梁冰哲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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安信永盛定开债券(005677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0974元 | 1.1964元 |
| 2024-11-12 | 1.0973元 | 1.1963元 |
| 2024-11-11 | 1.0971元 | 1.1961元 |
| 2024-11-08 | 1.0969元 | 1.1959元 |
| 2024-11-07 | 1.0968元 | 1.1958元 |
| 2024-11-06 | 1.0964元 | 1.1954元 |
| 2024-11-05 | 1.0963元 | 1.1953元 |
| 2024-11-04 | 1.0962元 | 1.1952元 |
| 2024-11-01 | 1.0960元 | 1.1950元 |
| 2024-10-31 | 1.0955元 | 1.1945元 |
| 2024-10-30 | 1.0953元 | 1.1943元 |
| 2024-10-29 | 1.0953元 | 1.1943元 |
| 2024-10-28 | 1.0953元 | 1.1943元 |
| 2024-10-25 | 1.0952元 | 1.1942元 |
| 2024-10-24 | 1.0950元 | 1.1940元 |
| 2024-10-23 | 1.0949元 | 1.1939元 |
| 2024-10-22 | 1.0953元 | 1.1943元 |
| 2024-10-21 | 1.0956元 | 1.1946元 |
| 2024-10-18 | 1.0956元 | 1.1946元 |
| 2024-10-17 | 1.0957元 | 1.1947元 |
| 2024-10-16 | 1.0954元 | 1.1944元 |
| 2024-10-15 | 1.0954元 | 1.1944元 |
| 2024-10-14 | 1.0952元 | 1.1942元 |
| 2024-10-11 | 1.0942元 | 1.1932元 |
| 2024-10-10 | 1.0933元 | 1.1923元 |
| 2024-10-09 | 1.0924元 | 1.1914元 |
| 2024-10-08 | 1.0929元 | 1.1919元 |
| 2024-09-30 | 1.0938元 | 1.1928元 |
| 2024-09-27 | 1.0949元 | 1.1939元 |
| 2024-09-26 | 1.0966元 | 1.1956元 |
| 2024-09-25 | 1.0969元 | 1.1959元 |
| 2024-09-24 | 1.0960元 | 1.1950元 |
| 2024-09-23 | 1.0960元 | 1.1950元 |
| 2024-09-20 | 1.0959元 | 1.1949元 |
| 2024-09-19 | 1.0958元 | 1.1948元 |
| 2024-09-18 | 1.0959元 | 1.1949元 |
| 2024-09-13 | 1.0954元 | 1.1944元 |
| 2024-09-12 | 1.0951元 | 1.1941元 |
| 2024-09-11 | 1.0950元 | 1.1940元 |
| 2024-09-10 | 1.0948元 | 1.1938元 |
| 2024-09-09 | 1.0948元 | 1.1938元 |
| 2024-09-06 | 1.0946元 | 1.1936元 |
| 2024-09-05 | 1.0946元 | 1.1936元 |
| 2024-09-04 | 1.0945元 | 1.1935元 |
| 2024-09-03 | 1.0943元 | 1.1933元 |
| 2024-09-02 | 1.0942元 | 1.1932元 |
| 2024-08-30 | 1.0937元 | 1.1927元 |
| 2024-08-29 | 1.0935元 | 1.1925元 |
| 2024-08-28 | 1.0935元 | 1.1925元 |
| 2024-08-27 | 1.0933元 | 1.1923元 |
