财通资管鑫盛6个月定开混合 (005679.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2018-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4495元基金经理李杰 、 马航管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率1.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
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财通资管鑫盛6个月定开混合(005679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2024-12-13 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-12-06 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2024-11-29 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2024-11-22 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2024-11-15 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-11-08 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-11-01 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2024-10-25 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-10-18 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-10-11 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2024-09-30 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-09-27 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-09-20 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-09-13 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-09-06 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-08-30 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2024-08-23 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-08-16 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2024-08-09 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2024-08-02 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-07-26 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-07-19 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-07-12 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-07-05 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2024-06-28 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2024-06-24 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-06-21 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-06-20 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-06-19 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-06-18 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-06-17 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-06-14 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-06-13 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-06-12 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-06-11 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-06-07 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-06-06 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-06-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-06-04 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-06-03 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-05-31 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-05-30 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-05-29 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-05-28 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-05-27 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-05-24 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-05-17 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-05-10 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-04-30 | 1.4208元 | 1.4208元 |
