财通资管鑫盛6个月定开混合 (005679.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4286元基金经理李杰 、 马航管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率2.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
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财通资管鑫盛6个月定开混合(005679) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-07-19 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-07-12 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-07-05 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2024-06-28 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2024-06-24 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-06-21 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-06-20 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-06-19 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-06-18 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-06-17 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2024-06-14 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-06-13 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-06-12 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-06-11 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-06-07 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-06-06 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-06-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-06-04 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-06-03 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-05-31 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-05-30 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-05-29 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-05-28 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-05-27 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-05-24 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-05-17 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-05-10 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-04-30 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-04-26 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2024-04-19 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-04-12 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-04-03 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-03-29 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-03-22 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2024-03-15 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-03-08 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-03-01 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-02-23 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-02-08 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-02-02 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-01-26 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-01-19 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-01-12 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-01-05 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2023-12-29 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2023-12-22 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2023-12-15 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2023-12-08 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2023-12-01 | 1.4150元 | 1.4150元 |
