财通资管价值成长混合A (005680.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数12.60万 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9198元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值成长混合C | ||||
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财通资管价值成长混合A(005680) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.67亿 | 88.41% |
| (其中) 股票 | 15.67亿 | 88.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 423.96万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 423.96万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,645.12万 | 4.88% |
| 4 | 其他资产 | 1.15亿 | 6.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.45亿 | 64.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.36亿 | 18.96% |
| 住宿和餐饮业 | 4,877.26万 | 2.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,396.89万 | 1.35% |
| 采矿业 | 1,012.43万 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 268.56万 | 0.15% |
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