财通资管价值成长混合A (005680.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5688元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值成长混合C | ||||
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财通资管价值成长混合A(005680) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.51亿 | 93.45% |
| (其中) 股票 | 14.51亿 | 93.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 51.00万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.72亿 | 69.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.60亿 | 16.75% |
| 住宿和餐饮业 | 6,410.13万 | 4.13% |
| 采矿业 | 2,969.97万 | 1.91% |
| 租赁和商务服务业 | 1,351.69万 | 0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 738.03万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 293.38万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 191.88万 | 0.12% |
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