财通资管价值成长混合A (005680.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数12.60万 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9198元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值成长混合C | ||||
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财通资管价值成长混合A(005680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2024-12-20 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-12-19 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2024-12-18 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2024-12-17 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2024-12-16 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2024-12-13 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2024-12-12 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2024-12-11 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2024-12-10 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2024-12-09 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2024-12-06 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2024-12-05 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2024-12-04 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2024-12-03 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2024-12-02 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2024-11-29 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2024-11-28 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2024-11-27 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2024-11-26 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2024-11-25 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-11-22 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2024-11-21 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2024-11-20 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2024-11-19 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2024-11-18 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2024-11-15 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2024-11-14 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2024-11-13 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2024-11-12 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2024-11-11 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2024-11-08 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2024-11-07 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2024-11-06 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2024-11-05 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2024-11-04 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2024-11-01 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2024-10-31 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-10-30 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2024-10-29 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2024-10-28 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2024-10-25 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2024-10-24 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2024-10-23 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2024-10-22 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2024-10-21 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2024-10-18 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2024-10-17 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-10-16 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2024-10-15 | 1.8696元 | 1.8696元 |
