财通资管价值成长混合A (005680.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5688元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值成长混合C | ||||
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财通资管价值成长混合A(005680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2024-07-25 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-07-24 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2024-07-23 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2024-07-22 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-07-19 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2024-07-18 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-07-17 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2024-07-16 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2024-07-15 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2024-07-12 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2024-07-11 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2024-07-10 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2024-07-09 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-07-08 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2024-07-05 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2024-07-04 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2024-07-03 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2024-07-02 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2024-07-01 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-06-28 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2024-06-27 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2024-06-26 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2024-06-25 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-06-24 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2024-06-21 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2024-06-20 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2024-06-19 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2024-06-18 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2024-06-17 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2024-06-14 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2024-06-13 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2024-06-12 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2024-06-11 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2024-06-07 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2024-06-06 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2024-06-05 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2024-06-04 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2024-06-03 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2024-05-31 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2024-05-30 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2024-05-29 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2024-05-28 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2024-05-27 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2024-05-24 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2024-05-23 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2024-05-22 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2024-05-21 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2024-05-20 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2024-05-17 | 1.8287元 | 1.8287元 |
