财通资管价值成长混合A (005680.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数12.60万 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9500元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值成长混合C | ||||
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财通资管价值成长混合A(005680) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,019.85万元 | 1.50% | 169.97万元 | 0.25% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,841.16万元 | 1.50% | 806.86万元 | 0.25% |
| 2023-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,081.16万元 | 1.50% | 513.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,908.75万元 | 1.50% | 1,151.46万元 | 0.25% |
