财通资管价值成长混合A (005680.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5688元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值成长混合C | ||||
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财通资管价值成长混合A(005680) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 14.54亿 | 9.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.80亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.88元 | 20.47亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.24亿 | 11.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.44元 | 33.83亿 | 13.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.77元 | 41.65亿 | 15.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.46元 | 39.30亿 | 15.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.26元 | 33.59亿 | 14.87亿元 | -- |
