华安睿明两年定开混合A (005695.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4,815.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0215元基金经理陆奔管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率143.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% |
| 相关基金: | 主从基金华安睿明两年定开混合C | ||||
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华安睿明两年定开混合A(005695) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0215元 | 1.8855元 |
| 2024-12-13 | 1.2395元 | 1.9205元 |
| 2024-12-06 | 1.2279元 | 1.9089元 |
| 2024-11-29 | 1.2068元 | 1.8878元 |
| 2024-11-22 | 1.1731元 | 1.8541元 |
| 2024-11-15 | 1.2069元 | 1.8879元 |
| 2024-11-08 | 1.2664元 | 1.9474元 |
| 2024-11-01 | 1.2038元 | 1.8848元 |
| 2024-10-25 | 1.2360元 | 1.9170元 |
| 2024-10-18 | 1.1862元 | 1.8672元 |
| 2024-10-11 | 1.1451元 | 1.8261元 |
| 2024-09-30 | 1.2193元 | 1.9003元 |
| 2024-09-27 | 1.1097元 | 1.7907元 |
| 2024-09-20 | 0.9828元 | 1.6638元 |
| 2024-09-13 | 0.9655元 | 1.6465元 |
| 2024-09-06 | 0.9911元 | 1.6721元 |
| 2024-08-30 | 1.0075元 | 1.6885元 |
| 2024-08-23 | 0.9716元 | 1.6526元 |
| 2024-08-16 | 0.9846元 | 1.6656元 |
| 2024-08-09 | 1.0021元 | 1.6831元 |
| 2024-08-02 | 1.0077元 | 1.6887元 |
| 2024-07-26 | 0.9948元 | 1.6758元 |
| 2024-07-23 | 0.9912元 | 1.6722元 |
| 2024-07-22 | 1.0206元 | 1.7016元 |
| 2024-07-19 | 1.0169元 | 1.6979元 |
| 2024-07-18 | 1.0122元 | 1.6932元 |
| 2024-07-17 | 1.0099元 | 1.6909元 |
| 2024-07-16 | 1.0178元 | 1.6988元 |
| 2024-07-15 | 1.0236元 | 1.7046元 |
| 2024-07-12 | 1.0491元 | 1.7301元 |
| 2024-07-11 | 1.0359元 | 1.7169元 |
| 2024-07-10 | 1.0102元 | 1.6912元 |
| 2024-07-09 | 1.0109元 | 1.6919元 |
| 2024-07-08 | 0.9950元 | 1.6760元 |
| 2024-07-05 | 1.0157元 | 1.6967元 |
| 2024-07-04 | 1.0089元 | 1.6899元 |
| 2024-07-03 | 1.0280元 | 1.7090元 |
| 2024-07-02 | 1.0409元 | 1.7219元 |
| 2024-07-01 | 1.0520元 | 1.7330元 |
| 2024-06-28 | 1.0484元 | 1.7294元 |
| 2024-06-27 | 1.0421元 | 1.7231元 |
| 2024-06-26 | 1.0597元 | 1.7407元 |
| 2024-06-25 | 1.0479元 | 1.7289元 |
| 2024-06-21 | 1.0769元 | 1.7579元 |
| 2024-06-14 | 1.1112元 | 1.7922元 |
| 2024-06-07 | 1.1051元 | 1.7861元 |
| 2024-05-31 | 1.1332元 | 1.8142元 |
| 2024-05-24 | 1.1261元 | 1.8071元 |
| 2024-05-17 | 1.1582元 | 1.8392元 |
| 2024-05-10 | 1.1649元 | 1.8459元 |
