华夏全球科技先锋混合（QDII） (005698.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数13.67万 | 成立日期 | 2018-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.8860元基金经理李湘杰管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率291.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）(005698) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.31亿 | 68.86% |
| (其中) 股票 | 6.51亿 | 61.30% | |
| (其中) 存托凭证 | 8,024.37万 | 7.56% | |
| 2 | 基金投资 | 8,894.41万 | 8.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.23亿 | 21.02% |
| 4 | 其他资产 | 1,851.92万 | 1.74% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.86%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.15亿 | 39.04% |
| 通信服务 | 1.80亿 | 16.95% |
| 能源 | 5,486.43万 | 5.17% |
| 非必需消费品 | 5,081.19万 | 4.78% |
| 材料 | 885.46万 | 0.83% |
| 金融 | 799.59万 | 0.75% |
| 工业 | 740.43万 | 0.70% |
| 公用事业 | 421.18万 | 0.40% |
| 保健 | 260.49万 | 0.25% |
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