华夏全球科技先锋混合（QDII） (005698.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.5981元基金经理李湘杰管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率126.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）(005698) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.51亿 | 67.57% |
| (其中) 股票 | 6.67亿 | 59.98% | |
| (其中) 存托凭证 | 8,434.87万 | 7.59% | |
| 2 | 基金投资 | 9,905.28万 | 8.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.17亿 | 19.52% |
| 4 | 其他资产 | 4,453.85万 | 4.01% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.57%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.76亿 | 33.80% |
| 通信服务 | 1.37亿 | 12.35% |
| 非必需消费品 | 1.04亿 | 9.33% |
| 工业 | 5,741.32万 | 5.16% |
| 能源 | 3,640.15万 | 3.27% |
| 公用事业 | 2,714.40万 | 2.44% |
| 材料 | 738.57万 | 0.66% |
| 必需消费品 | 598.33万 | 0.54% |
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