华夏全球科技先锋混合（QDII） (005698.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.5981元基金经理李湘杰管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率126.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）(005698) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.72元 | 10.62亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.37亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 3.53亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.40亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 2.07亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 8,626.41万 | 8,277.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 6,029.28万 | 6,906.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 5,856.54万 | 6,121.60万元 | -- |
