华夏全球科技先锋混合（QDII） (005698.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数13.67万 | 成立日期 | 2018-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.8860元基金经理李湘杰管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率291.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）(005698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-12-18 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2024-12-17 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2024-12-16 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2024-12-13 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2024-12-12 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2024-12-11 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2024-12-10 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2024-12-09 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2024-12-06 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2024-12-05 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2024-12-04 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2024-12-03 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2024-12-02 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2024-11-29 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-11-28 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2024-11-27 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2024-11-26 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2024-11-25 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2024-11-22 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-11-21 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2024-11-20 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2024-11-19 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2024-11-18 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2024-11-15 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2024-11-14 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2024-11-13 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-11-12 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2024-11-11 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2024-11-08 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2024-11-07 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2024-11-06 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2024-11-05 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-11-04 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2024-11-01 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2024-10-31 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2024-10-30 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2024-10-29 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2024-10-28 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2024-10-25 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2024-10-24 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2024-10-23 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2024-10-22 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2024-10-21 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2024-10-18 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2024-10-17 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2024-10-16 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2024-10-15 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-10-14 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2024-10-11 | 1.7594元 | 1.7594元 |
