华夏全球科技先锋混合（QDII） (005698.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.5981元基金经理李湘杰管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率126.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）(005698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2024-07-24 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-07-23 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-07-22 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2024-07-19 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2024-07-18 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2024-07-17 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2024-07-16 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2024-07-15 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2024-07-12 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2024-07-11 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2024-07-10 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2024-07-09 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-07-08 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2024-07-05 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2024-07-04 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-07-03 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2024-07-02 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2024-07-01 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2024-06-28 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2024-06-27 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-06-26 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2024-06-25 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2024-06-24 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2024-06-21 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2024-06-20 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-06-19 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2024-06-18 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-06-17 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2024-06-14 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2024-06-13 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2024-06-12 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-06-11 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2024-06-07 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2024-06-06 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2024-06-05 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2024-06-04 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2024-06-03 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-05-31 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2024-05-30 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2024-05-29 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-05-28 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2024-05-27 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2024-05-24 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2024-05-23 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2024-05-22 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2024-05-21 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2024-05-20 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2024-05-17 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2024-05-16 | 1.6178元 | 1.6178元 |
