华夏全球科技先锋混合（QDII） (005698.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数13.67万 | 成立日期 | 2018-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.8860元基金经理李湘杰管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率291.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）(005698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 602.48万元 | 1.80% | 117.15万元 | 0.35% |
| 2024-05-31 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 322.44万元 | 1.80% | 62.70万元 | 0.35% |
| 2023-09-14 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 84.78万元 | 1.80% | 16.48万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 114.64万元 | 1.80% | 22.29万元 | 0.35% |
