摩根香港精选港股通混合A (005701.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,756.00 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8470元基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
| 相关基金: | 主从基金摩根香港精选港股通混合C | ||||
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摩根香港精选港股通混合A(005701) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,763.52万 | 87.19% |
| (其中) 股票 | 3,763.52万 | 87.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 497.10万 | 11.52% |
| 3 | 其他资产 | 55.70万 | 1.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.19%) |
|---|---|---|
| E金融 | 593.72万 | 13.76% |
| B消费者非必需品 | 523.69万 | 12.13% |
| F医疗保健 | 505.06万 | 11.70% |
| A基础材料 | 460.77万 | 10.68% |
| H信息技术 | 456.75万 | 10.58% |
| D能源 | 403.41万 | 9.35% |
| I电信服务 | 381.07万 | 8.83% |
| K房地产 | 276.62万 | 6.41% |
| G工业 | 162.44万 | 3.76% |
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