摩根香港精选港股通混合A (005701.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7768元基金经理王丽军 、 赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率339.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.04% |
| 相关基金: | 主从基金摩根香港精选港股通混合C | ||||
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摩根香港精选港股通混合A(005701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-25 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-24 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-23 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-07-22 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-19 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-18 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-17 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-16 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-07-15 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-12 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-11 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-10 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-09 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-07-08 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-05 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-07-04 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-03 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-07-02 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-01 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-06-28 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-06-27 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-06-26 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-06-25 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-06-24 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-06-21 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-06-20 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-06-19 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-06-18 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-06-17 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-06-14 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-06-13 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-06-12 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-11 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-06-07 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-06 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-06-05 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-06-04 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-06-03 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-05-31 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-05-30 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-05-29 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-05-28 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-05-27 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-05-24 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-05-23 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-05-22 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-05-21 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-05-20 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-05-17 | 0.9020元 | 0.9020元 |
