摩根香港精选港股通混合A (005701.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,756.00 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8470元基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
| 相关基金: | 主从基金摩根香港精选港股通混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根香港精选港股通混合A(005701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-12-20 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-12-19 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-12-18 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-12-17 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-12-16 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-12-13 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-12-12 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-12-11 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-12-10 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-12-09 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-12-06 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-12-05 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-12-04 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-12-03 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-12-02 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-11-29 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-11-28 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-11-27 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-11-26 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-11-25 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-11-22 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-11-21 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-11-20 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-11-19 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-11-18 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-11-15 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-11-14 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-11-13 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-11-12 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-11-11 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-11-08 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-11-07 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-11-06 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-11-05 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-11-04 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-11-01 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-10-31 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-10-30 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-10-29 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-10-28 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-10-25 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-10-24 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-10-23 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-10-22 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-10-21 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-10-18 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-10-17 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-10-16 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-10-15 | 0.8870元 | 0.8870元 |
