摩根香港精选港股通混合A (005701.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8983元持有人户数3,756.00基金经理王丽军 、 赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% |
| 相关基金: | 主从基金摩根香港精选港股通混合C | ||||
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摩根香港精选港股通混合A(005701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-09-27 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-09-26 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-09-25 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-09-24 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-09-23 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-09-20 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-09-19 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-09-18 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-09-13 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-09-12 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-09-11 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-09-10 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-09-09 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-09-06 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-09-05 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-09-04 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-09-03 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-09-02 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-08-30 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-08-29 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-08-28 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-08-27 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-08-26 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-08-23 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-08-22 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-08-21 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-08-20 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-08-19 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-08-16 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-08-15 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-08-14 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-08-13 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-08-12 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-08-09 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-08-08 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-08-07 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-08-06 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-08-05 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-08-02 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-08-01 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-07-31 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-07-30 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-29 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-26 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-25 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-24 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-23 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-07-22 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-19 | 0.8100元 | 0.8100元 |
