摩根香港精选港股通混合A (005701.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7762元基金经理王丽军 、 赵隆隆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率432.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.99% |
| 相关基金: | 主从基金摩根香港精选港股通混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根香港精选港股通混合A(005701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-08-29 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-08-28 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-08-27 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-08-26 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-08-23 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-08-22 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-08-21 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-08-20 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-08-19 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-08-16 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-08-15 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-08-14 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-08-13 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-08-12 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-08-09 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-08-08 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-08-07 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-08-06 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-08-05 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-08-02 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-08-01 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-07-31 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-07-30 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-29 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-26 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-25 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-24 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-23 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-07-22 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-19 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-18 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-17 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-16 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-07-15 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-12 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-11 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-10 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-09 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-07-08 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-05 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-07-04 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-03 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-07-02 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-01 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-06-28 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-06-27 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-06-26 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-06-25 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-06-24 | 0.8591元 | 0.8591元 |
