摩根香港精选港股通混合A (005701.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,756.00 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8470元基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
| 相关基金: | 主从基金摩根香港精选港股通混合C | ||||
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摩根香港精选港股通混合A(005701) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 4,076.42万 | 4,537.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 3,958.62万 | 4,685.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,702.27万 | 4,793.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 3,957.14万 | 4,981.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,330.37万 | 5,017.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 4,312.10万 | 4,920.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 4,448.67万 | 4,914.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 4,727.27万 | 5,015.67万元 | -- |
