摩根香港精选港股通混合A (005701.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,756.00 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8470元基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
| 相关基金: | 主从基金摩根香港精选港股通混合C | ||||
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摩根香港精选港股通混合A(005701) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 摩根香港精选港股通混合 | |
| 基金主代码 | 005701 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-06-08 | |
| 总份额 | 4,682.11万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用定量及定性研究方法，自下而上优选在港股通范围内的上市公司，通过严格风险控制，力争实现基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 1、 资产配置策略资产配置层面，本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。2、 股票投资策略对于港股，本基金在分析宏观经济形势和行业发展基础上，精选港股市场中的优质上市企业，有针对性地根据不同指标选取具有成长性和投资价值的上市公司构建股票池。在具体操作上，基金将采用自下而上的个股精选策略，综合运用定量分析与定性分析的手段，对公司基本面进行价值挖掘。3、 行业配置策略本基金在精选个股的基础上，对股票投资组合进行适度均衡的行业配置。本基金将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、行业相对估值水平等方面进行研究，判断各个行业的相对投资价值。在此基础上，参考整体市场的行业资产分布比例，确定和动态调整各个行业的配置比例。4、债券投资策略本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。5、其他投资策略：包括股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 | |
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 摩根香港精选港股通混合A | 摩根香港精选港股通混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005701 | 016921 |
| 子基金份额 | 4,537.92万 份 (2024-09-30) | 144.19万 份 (2024-09-30) |
