永赢增益债券A (005703.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0234元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金永赢增益债券C | ||||
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永赢增益债券A(005703) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.11亿 | 89.84% |
| (其中) 债券 | 42.11亿 | 89.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.76亿 | 10.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.20万 | 0.00% |
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