永赢增益债券A (005703.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0234元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金永赢增益债券C | ||||
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永赢增益债券A(005703) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 40.31亿 | 39.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 50.27亿 | 49.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.35亿 | 49.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 50.80亿 | 49.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.32亿 | 49.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 50.68亿 | 49.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 50.34亿 | 49.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 50.26亿 | 49.95亿元 | -- |
