永赢增益债券A (005703.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0234元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金永赢增益债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢增益债券A(005703) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.03 元 | 49.95亿 | 1.50亿元 | 2.91% | -- |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0116 元 | 49.95亿 | 5,794.21万元 | 1.14% | 2.51% |
| 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0.0069 元 | 49.95亿 | 3,446.55万元 | 0.68% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.007 元 | 49.95亿 | 3,496.50万元 | 0.69% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.0172 元 | 49.95亿 | 8,591.41万元 | 1.68% | 4.24% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.0266 元 | 49.95亿 | 1.33亿元 | 2.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
