永赢增益债券A (005703.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0088元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金永赢增益债券C | ||||
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永赢增益债券A(005703) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,515.96万元 | 0.30% | 505.32万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 750.50万元 | 0.30% | 250.17万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,539.84万元 | 0.30% | 513.28万元 | 0.10% |
