永赢增益债券A (005703.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0088元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金永赢增益债券C | ||||
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永赢增益债券A(005703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0088元 | 1.2635元 |
| 2024-07-25 | 1.0086元 | 1.2633元 |
| 2024-07-24 | 1.0082元 | 1.2629元 |
| 2024-07-23 | 1.0082元 | 1.2629元 |
| 2024-07-22 | 1.0079元 | 1.2626元 |
| 2024-07-19 | 1.0074元 | 1.2621元 |
| 2024-07-18 | 1.0073元 | 1.2620元 |
| 2024-07-17 | 1.0074元 | 1.2621元 |
| 2024-07-16 | 1.0073元 | 1.2620元 |
| 2024-07-15 | 1.0073元 | 1.2620元 |
| 2024-07-12 | 1.0070元 | 1.2617元 |
| 2024-07-11 | 1.0067元 | 1.2614元 |
| 2024-07-10 | 1.0067元 | 1.2614元 |
| 2024-07-09 | 1.0066元 | 1.2613元 |
| 2024-07-08 | 1.0061元 | 1.2608元 |
| 2024-07-05 | 1.0067元 | 1.2614元 |
| 2024-07-04 | 1.0069元 | 1.2616元 |
| 2024-07-03 | 1.0069元 | 1.2616元 |
| 2024-07-02 | 1.0066元 | 1.2613元 |
| 2024-07-01 | 1.0062元 | 1.2609元 |
| 2024-06-28 | 1.0064元 | 1.2611元 |
| 2024-06-27 | 1.0062元 | 1.2609元 |
| 2024-06-26 | 1.0059元 | 1.2606元 |
| 2024-06-25 | 1.0057元 | 1.2604元 |
| 2024-06-24 | 1.0055元 | 1.2602元 |
| 2024-06-21 | 1.0053元 | 1.2600元 |
| 2024-06-20 | 1.0054元 | 1.2601元 |
| 2024-06-19 | 1.0053元 | 1.2600元 |
| 2024-06-18 | 1.0052元 | 1.2599元 |
| 2024-06-17 | 1.0051元 | 1.2598元 |
| 2024-06-14 | 1.0050元 | 1.2597元 |
| 2024-06-13 | 1.0049元 | 1.2596元 |
| 2024-06-12 | 1.0049元 | 1.2596元 |
| 2024-06-11 | 1.0048元 | 1.2595元 |
| 2024-06-07 | 1.0046元 | 1.2593元 |
| 2024-06-06 | 1.0045元 | 1.2592元 |
| 2024-06-05 | 1.0044元 | 1.2591元 |
| 2024-06-04 | 1.0041元 | 1.2588元 |
| 2024-06-03 | 1.0040元 | 1.2587元 |
| 2024-05-31 | 1.0037元 | 1.2584元 |
| 2024-05-30 | 1.0037元 | 1.2584元 |
| 2024-05-29 | 1.0036元 | 1.2583元 |
| 2024-05-28 | 1.0035元 | 1.2582元 |
| 2024-05-27 | 1.0033元 | 1.2580元 |
| 2024-05-24 | 1.0031元 | 1.2578元 |
| 2024-05-23 | 1.0031元 | 1.2578元 |
| 2024-05-22 | 1.0028元 | 1.2575元 |
| 2024-05-21 | 1.0027元 | 1.2574元 |
| 2024-05-20 | 1.0028元 | 1.2575元 |
| 2024-05-17 | 1.0025元 | 1.2572元 |
