永赢增益债券A (005703.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金永赢增益债券C | ||||
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永赢增益债券A(005703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0240元 | 1.2787元 |
| 2024-12-20 | 1.0234元 | 1.2781元 |
| 2024-12-19 | 1.0220元 | 1.2767元 |
| 2024-12-18 | 1.0222元 | 1.2769元 |
| 2024-12-17 | 1.0229元 | 1.2776元 |
| 2024-12-16 | 1.0235元 | 1.2782元 |
| 2024-12-13 | 1.0224元 | 1.2771元 |
| 2024-12-12 | 1.0211元 | 1.2758元 |
| 2024-12-11 | 1.0208元 | 1.2755元 |
| 2024-12-10 | 1.0211元 | 1.2758元 |
| 2024-12-09 | 1.0193元 | 1.2740元 |
| 2024-12-06 | 1.0188元 | 1.2735元 |
| 2024-12-05 | 1.0190元 | 1.2737元 |
| 2024-12-04 | 1.0188元 | 1.2735元 |
| 2024-12-03 | 1.0182元 | 1.2729元 |
| 2024-12-02 | 1.0183元 | 1.2730元 |
| 2024-11-29 | 1.0167元 | 1.2714元 |
| 2024-11-28 | 1.0159元 | 1.2706元 |
| 2024-11-27 | 1.0156元 | 1.2703元 |
| 2024-11-26 | 1.0155元 | 1.2702元 |
| 2024-11-25 | 1.0153元 | 1.2700元 |
| 2024-11-22 | 1.0147元 | 1.2694元 |
| 2024-11-21 | 1.0146元 | 1.2693元 |
| 2024-11-20 | 1.0142元 | 1.2689元 |
| 2024-11-19 | 1.0142元 | 1.2689元 |
| 2024-11-18 | 1.0141元 | 1.2688元 |
| 2024-11-15 | 1.0142元 | 1.2689元 |
| 2024-11-14 | 1.0141元 | 1.2688元 |
| 2024-11-13 | 1.0140元 | 1.2687元 |
| 2024-11-12 | 1.0142元 | 1.2689元 |
| 2024-11-11 | 1.0138元 | 1.2685元 |
| 2024-11-08 | 1.0134元 | 1.2681元 |
| 2024-11-07 | 1.0132元 | 1.2679元 |
| 2024-11-06 | 1.0127元 | 1.2674元 |
| 2024-11-05 | 1.0127元 | 1.2674元 |
| 2024-11-04 | 1.0125元 | 1.2672元 |
| 2024-11-01 | 1.0122元 | 1.2669元 |
| 2024-10-31 | 1.0116元 | 1.2663元 |
| 2024-10-30 | 1.0112元 | 1.2659元 |
| 2024-10-29 | 1.0111元 | 1.2658元 |
| 2024-10-28 | 1.0110元 | 1.2657元 |
| 2024-10-25 | 1.0109元 | 1.2656元 |
| 2024-10-24 | 1.0109元 | 1.2656元 |
| 2024-10-23 | 1.0109元 | 1.2656元 |
| 2024-10-22 | 1.0114元 | 1.2661元 |
| 2024-10-21 | 1.0120元 | 1.2667元 |
| 2024-10-18 | 1.0120元 | 1.2667元 |
| 2024-10-17 | 1.0121元 | 1.2668元 |
| 2024-10-16 | 1.0117元 | 1.2664元 |
| 2024-10-15 | 1.0118元 | 1.2665元 |
