兴业龙腾双益平衡混合 (005706.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7035元基金经理刘方旭 、 腊博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率265.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% |
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兴业龙腾双益平衡混合(005706) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,331.53万 | 21.66% |
| (其中) 股票 | 3,331.53万 | 21.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 65.18% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 65.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 9.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 519.09万 | 3.37% |
| 5 | 其他资产 | 4.91万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.66%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,052.40万 | 6.84% |
| 制造业 | 717.42万 | 4.66% |
| 金融业 | 601.09万 | 3.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430.00万 | 2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 296.50万 | 1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173.52万 | 1.13% |
| 租赁和商务服务业 | 60.60万 | 0.39% |
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