兴业龙腾双益平衡混合 (005706.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数4,457.00 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7486元基金经理刘方旭 、 腊博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率265.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% |
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兴业龙腾双益平衡混合(005706) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.72元 | 1.39亿 | 8,104.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.29亿 | 7,662.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.65元 | 1.30亿 | 7,907.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.38亿 | 8,247.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.72元 | 1.46亿 | 8,467.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.77元 | 1.65亿 | 9,297.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.77元 | 1.68亿 | 9,495.65万元 | -- |
