兴业龙腾双益平衡混合 (005706.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数4,457.00 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7486元基金经理刘方旭 、 腊博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率265.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% |
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兴业龙腾双益平衡混合(005706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2024-12-19 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-12-18 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2024-12-17 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2024-12-16 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2024-12-13 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2024-12-12 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-12-11 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2024-12-10 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2024-12-09 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2024-12-06 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2024-12-05 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2024-12-04 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2024-12-03 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2024-12-02 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2024-11-29 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2024-11-28 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2024-11-27 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2024-11-26 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2024-11-25 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-11-22 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2024-11-21 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-11-20 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2024-11-19 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2024-11-18 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2024-11-15 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2024-11-14 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2024-11-13 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2024-11-12 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2024-11-11 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2024-11-08 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2024-11-07 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2024-11-06 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2024-11-05 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-11-04 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2024-11-01 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2024-10-31 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2024-10-30 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2024-10-29 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2024-10-28 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2024-10-25 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2024-10-24 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2024-10-23 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2024-10-22 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2024-10-21 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2024-10-18 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-10-17 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2024-10-16 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2024-10-15 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2024-10-14 | 1.7405元 | 1.7405元 |
