兴业龙腾双益平衡混合 (005706.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7035元基金经理刘方旭 、 腊博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率265.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业龙腾双益平衡混合(005706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 178.83万元 | 1.20% | 34.79万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 95.71万元 | 1.20% | 19.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 253.80万元 | 1.20% | 52.87万元 | 0.25% |
