国联安远见成长混合 (005708.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数3,777.00 | 成立日期 | 2018-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3564元基金经理杨子江管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率55.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% |
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国联安远见成长混合(005708) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,095.89万 | 91.77% |
| (其中) 股票 | 8,095.89万 | 91.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 695.78万 | 7.89% |
| 3 | 其他资产 | 30.53万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,883.04万 | 44.01% |
| 金融业 | 1,072.28万 | 12.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 986.00万 | 11.18% |
| 采矿业 | 878.30万 | 9.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 629.91万 | 7.14% |
| 建筑业 | 337.60万 | 3.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.62万 | 2.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.13万 | 1.11% |
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