国联安远见成长混合 (005708.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1785元基金经理杨子江管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率55.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.17% |
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国联安远见成长混合(005708) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,930.70万 | 85.74% |
| (其中) 股票 | 6,930.70万 | 85.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,022.99万 | 12.66% |
| 3 | 其他资产 | 129.41万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,683.78万 | 33.20% |
| 金融业 | 1,081.54万 | 13.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 994.51万 | 12.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 791.57万 | 9.79% |
| 采矿业 | 561.59万 | 6.95% |
| 建筑业 | 424.21万 | 5.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.40万 | 2.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94.87万 | 1.17% |
| 批发和零售业 | 92.23万 | 1.14% |
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