国联安远见成长混合 (005708.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数3,777.00 | 成立日期 | 2018-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3564元基金经理杨子江管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率55.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安远见成长混合(005708) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.61万元 | 1.50% | 7.93万元 | 0.25% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 122.65万元 | 1.50% | 20.44万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 70.19万元 | 1.50% | 11.70万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 227.99万元 | 1.50% | 38.00万元 | 0.25% |
