国联安远见成长混合 (005708.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2388元基金经理杨子江管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率280.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.89% |
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国联安远见成长混合(005708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2388元 | 2.2388元 |
| 2024-07-25 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2024-07-24 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2024-07-23 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2024-07-22 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2024-07-19 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2024-07-18 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2024-07-17 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2024-07-16 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2024-07-15 | 2.2867元 | 2.2867元 |
| 2024-07-12 | 2.2788元 | 2.2788元 |
| 2024-07-11 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2024-07-10 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2024-07-09 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2024-07-08 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2024-07-05 | 2.2703元 | 2.2703元 |
| 2024-07-04 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2024-07-03 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2024-07-02 | 2.2868元 | 2.2868元 |
| 2024-07-01 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2024-06-28 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2024-06-27 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2024-06-26 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2024-06-25 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2024-06-24 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2024-06-21 | 2.2651元 | 2.2651元 |
| 2024-06-20 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2024-06-19 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2024-06-18 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2024-06-17 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2024-06-14 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2024-06-13 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2024-06-12 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2024-06-11 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2024-06-07 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2024-06-06 | 2.3179元 | 2.3179元 |
| 2024-06-05 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2024-06-04 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2024-06-03 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-05-31 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2024-05-30 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2024-05-29 | 2.3253元 | 2.3253元 |
| 2024-05-28 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2024-05-27 | 2.3291元 | 2.3291元 |
| 2024-05-24 | 2.3039元 | 2.3039元 |
| 2024-05-23 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2024-05-22 | 2.3401元 | 2.3401元 |
| 2024-05-21 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2024-05-20 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2024-05-17 | 2.3458元 | 2.3458元 |
