国联安远见成长混合 (005708.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数3,777.00 | 成立日期 | 2018-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3564元基金经理杨子江管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率55.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% |
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国联安远见成长混合(005708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.3564元 | 2.3564元 |
| 2024-12-20 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2024-12-19 | 2.3543元 | 2.3543元 |
| 2024-12-18 | 2.3582元 | 2.3582元 |
| 2024-12-17 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2024-12-16 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-12-13 | 2.3384元 | 2.3384元 |
| 2024-12-12 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-12-11 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2024-12-10 | 2.3605元 | 2.3605元 |
| 2024-12-09 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2024-12-06 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2024-12-05 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2024-12-04 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-12-03 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2024-12-02 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2024-11-29 | 2.2939元 | 2.2939元 |
| 2024-11-28 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2024-11-27 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2024-11-26 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2024-11-25 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-11-22 | 2.2757元 | 2.2757元 |
| 2024-11-21 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2024-11-20 | 2.3331元 | 2.3331元 |
| 2024-11-19 | 2.3331元 | 2.3331元 |
| 2024-11-18 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2024-11-15 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2024-11-14 | 2.3496元 | 2.3496元 |
| 2024-11-13 | 2.3804元 | 2.3804元 |
| 2024-11-12 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2024-11-11 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2024-11-08 | 2.3876元 | 2.3876元 |
| 2024-11-07 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2024-11-06 | 2.3635元 | 2.3635元 |
| 2024-11-05 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-11-04 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2024-11-01 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2024-10-31 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2024-10-30 | 2.3456元 | 2.3456元 |
| 2024-10-29 | 2.3597元 | 2.3597元 |
| 2024-10-28 | 2.3809元 | 2.3809元 |
| 2024-10-25 | 2.3794元 | 2.3794元 |
| 2024-10-24 | 2.3797元 | 2.3797元 |
| 2024-10-23 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2024-10-22 | 2.3953元 | 2.3953元 |
| 2024-10-21 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-10-18 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2024-10-17 | 2.3305元 | 2.3305元 |
| 2024-10-16 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2024-10-15 | 2.3664元 | 2.3664元 |
