国联安远见成长混合 (005708.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1785元基金经理杨子江管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率55.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.17% |
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国联安远见成长混合(005708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2024-08-29 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2024-08-28 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2024-08-27 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2024-08-26 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2024-08-23 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2024-08-22 | 2.2005元 | 2.2005元 |
| 2024-08-21 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2024-08-20 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2024-08-19 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2024-08-16 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2024-08-15 | 2.1938元 | 2.1938元 |
| 2024-08-14 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2024-08-13 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2024-08-12 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2024-08-09 | 2.1808元 | 2.1808元 |
| 2024-08-08 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2024-08-07 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2024-08-06 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2024-08-05 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2024-08-02 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2024-08-01 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2024-07-31 | 2.2448元 | 2.2448元 |
| 2024-07-30 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2024-07-29 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-07-26 | 2.2388元 | 2.2388元 |
| 2024-07-25 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2024-07-24 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2024-07-23 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2024-07-22 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2024-07-19 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2024-07-18 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2024-07-17 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2024-07-16 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2024-07-15 | 2.2867元 | 2.2867元 |
| 2024-07-12 | 2.2788元 | 2.2788元 |
| 2024-07-11 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2024-07-10 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2024-07-09 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2024-07-08 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2024-07-05 | 2.2703元 | 2.2703元 |
| 2024-07-04 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2024-07-03 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2024-07-02 | 2.2868元 | 2.2868元 |
| 2024-07-01 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2024-06-28 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2024-06-27 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2024-06-26 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2024-06-25 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2024-06-24 | 2.2573元 | 2.2573元 |
