国联安远见成长混合 (005708.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数3,777.00 | 成立日期 | 2018-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3564元基金经理杨子江管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率55.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% |
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国联安远见成长混合(005708) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.50元 | 8,667.66万 | 3,473.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.27元 | 8,062.14万 | 3,552.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,180.61万 | 3,577.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.08元 | 7,535.27万 | 3,626.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,209.77万 | 3,711.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.25元 | 8,442.75万 | 3,759.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.35元 | 1.01亿 | 4,279.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.29元 | 1.24亿 | 5,420.14万元 | -- |
