招商招诚半年定开债发起式 (005719.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0576元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
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招商招诚半年定开债发起式(005719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0576元 | 1.2580元 |
| 2024-07-30 | 1.0573元 | 1.2577元 |
| 2024-07-29 | 1.0569元 | 1.2573元 |
| 2024-07-26 | 1.0563元 | 1.2567元 |
| 2024-07-25 | 1.0559元 | 1.2563元 |
| 2024-07-24 | 1.0552元 | 1.2556元 |
| 2024-07-23 | 1.0550元 | 1.2554元 |
| 2024-07-22 | 1.0544元 | 1.2548元 |
| 2024-07-19 | 1.0535元 | 1.2539元 |
| 2024-07-18 | 1.0532元 | 1.2536元 |
| 2024-07-17 | 1.0533元 | 1.2537元 |
| 2024-07-16 | 1.0532元 | 1.2536元 |
| 2024-07-15 | 1.0530元 | 1.2534元 |
| 2024-07-12 | 1.0524元 | 1.2528元 |
| 2024-07-11 | 1.0521元 | 1.2525元 |
| 2024-07-10 | 1.0518元 | 1.2522元 |
| 2024-07-09 | 1.0516元 | 1.2520元 |
| 2024-07-08 | 1.0511元 | 1.2515元 |
| 2024-07-05 | 1.0517元 | 1.2521元 |
| 2024-07-04 | 1.0522元 | 1.2526元 |
| 2024-07-03 | 1.0520元 | 1.2524元 |
| 2024-07-02 | 1.0517元 | 1.2521元 |
| 2024-07-01 | 1.0513元 | 1.2517元 |
| 2024-06-28 | 1.0516元 | 1.2520元 |
| 2024-06-27 | 1.0513元 | 1.2517元 |
| 2024-06-26 | 1.0509元 | 1.2513元 |
| 2024-06-25 | 1.0508元 | 1.2512元 |
| 2024-06-24 | 1.0505元 | 1.2509元 |
| 2024-06-21 | 1.0502元 | 1.2506元 |
| 2024-06-20 | 1.0503元 | 1.2507元 |
| 2024-06-19 | 1.0503元 | 1.2507元 |
| 2024-06-18 | 1.0501元 | 1.2505元 |
| 2024-06-17 | 1.0499元 | 1.2503元 |
| 2024-06-14 | 1.0498元 | 1.2502元 |
| 2024-06-13 | 1.0496元 | 1.2500元 |
| 2024-06-12 | 1.0494元 | 1.2498元 |
| 2024-06-11 | 1.0493元 | 1.2497元 |
| 2024-06-07 | 1.0489元 | 1.2493元 |
| 2024-06-06 | 1.0487元 | 1.2491元 |
| 2024-06-05 | 1.0484元 | 1.2488元 |
| 2024-06-04 | 1.0480元 | 1.2484元 |
| 2024-06-03 | 1.0479元 | 1.2483元 |
| 2024-05-31 | 1.0474元 | 1.2478元 |
| 2024-05-30 | 1.0475元 | 1.2479元 |
| 2024-05-29 | 1.0473元 | 1.2477元 |
| 2024-05-28 | 1.0470元 | 1.2474元 |
| 2024-05-27 | 1.0467元 | 1.2471元 |
| 2024-05-24 | 1.0465元 | 1.2469元 |
| 2024-05-23 | 1.0463元 | 1.2467元 |
| 2024-05-22 | 1.0459元 | 1.2463元 |
