招商招诚半年定开债发起式 (005719.jj)招商基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0729元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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招商招诚半年定开债发起式(005719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0729元 | 1.2733元 |
| 2024-12-24 | 1.0734元 | 1.2738元 |
| 2024-12-23 | 1.0739元 | 1.2743元 |
| 2024-12-20 | 1.0733元 | 1.2737元 |
| 2024-12-19 | 1.0724元 | 1.2728元 |
| 2024-12-18 | 1.0723元 | 1.2727元 |
| 2024-12-17 | 1.0728元 | 1.2732元 |
| 2024-12-16 | 1.0731元 | 1.2735元 |
| 2024-12-13 | 1.0718元 | 1.2722元 |
| 2024-12-12 | 1.0705元 | 1.2709元 |
| 2024-12-11 | 1.0702元 | 1.2706元 |
| 2024-12-10 | 1.0700元 | 1.2704元 |
| 2024-12-09 | 1.0680元 | 1.2684元 |
| 2024-12-06 | 1.0673元 | 1.2677元 |
| 2024-12-05 | 1.0672元 | 1.2676元 |
| 2024-12-04 | 1.0668元 | 1.2672元 |
| 2024-12-03 | 1.0658元 | 1.2662元 |
| 2024-12-02 | 1.0656元 | 1.2660元 |
| 2024-11-29 | 1.0638元 | 1.2642元 |
| 2024-11-28 | 1.0631元 | 1.2635元 |
| 2024-11-27 | 1.0626元 | 1.2630元 |
| 2024-11-26 | 1.0623元 | 1.2627元 |
| 2024-11-25 | 1.0620元 | 1.2624元 |
| 2024-11-22 | 1.0611元 | 1.2615元 |
| 2024-11-21 | 1.0609元 | 1.2613元 |
| 2024-11-20 | 1.0605元 | 1.2609元 |
| 2024-11-19 | 1.0605元 | 1.2609元 |
| 2024-11-18 | 1.0603元 | 1.2607元 |
| 2024-11-15 | 1.0605元 | 1.2609元 |
| 2024-11-14 | 1.0602元 | 1.2606元 |
| 2024-11-13 | 1.0601元 | 1.2605元 |
| 2024-11-12 | 1.0601元 | 1.2605元 |
| 2024-11-11 | 1.0595元 | 1.2599元 |
| 2024-11-08 | 1.0590元 | 1.2594元 |
| 2024-11-07 | 1.0587元 | 1.2591元 |
| 2024-11-06 | 1.0581元 | 1.2585元 |
| 2024-11-05 | 1.0579元 | 1.2583元 |
| 2024-11-04 | 1.0576元 | 1.2580元 |
| 2024-11-01 | 1.0570元 | 1.2574元 |
| 2024-10-31 | 1.0564元 | 1.2568元 |
| 2024-10-30 | 1.0561元 | 1.2565元 |
| 2024-10-29 | 1.0561元 | 1.2565元 |
| 2024-10-28 | 1.0561元 | 1.2565元 |
| 2024-10-25 | 1.0564元 | 1.2568元 |
| 2024-10-24 | 1.0567元 | 1.2571元 |
| 2024-10-23 | 1.0569元 | 1.2573元 |
| 2024-10-22 | 1.0579元 | 1.2583元 |
| 2024-10-21 | 1.0586元 | 1.2590元 |
| 2024-10-18 | 1.0585元 | 1.2589元 |
| 2024-10-17 | 1.0587元 | 1.2591元 |
