前海开源乾盛定期开放债券A (005720.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0447元基金经理刘静 、 林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源乾盛定期开放债券C | ||||
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前海开源乾盛定期开放债券A(005720) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.94亿 | 91.93% |
| (其中) 债券 | 21.94亿 | 91.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.93亿 | 8.07% |
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