前海开源乾盛定期开放债券A (005720.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0447元基金经理刘静 、 林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源乾盛定期开放债券C | ||||
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前海开源乾盛定期开放债券A(005720) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.57亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.26亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.23亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.03亿 | 24.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 25.16亿 | 24.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 25.01亿 | 24.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 29.94亿 | 29.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 35.56亿 | 34.55亿元 | -- |
