前海开源乾盛定期开放债券A (005720.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0447元基金经理刘静 、 林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源乾盛定期开放债券C | ||||
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前海开源乾盛定期开放债券A(005720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 304.03万元 | 0.30% | 101.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 761.65万元 | 0.30% | 253.88万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 408.92万元 | 0.30% | 136.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,120.22万元 | 0.30% | 373.41万元 | 0.10% |
