前海开源乾盛定期开放债券A (005720.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2018-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0447元基金经理刘静 、 林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源乾盛定期开放债券C | ||||
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前海开源乾盛定期开放债券A(005720) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.017 元 | 19.78亿 | 3,362.82万元 | 1.62% | -- |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.013 元 | 19.78亿 | 2,571.57万元 | 1.25% | |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0095 元 | 24.70亿 | 2,346.65万元 | 0.93% | 2.20% |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.008 元 | 24.70亿 | 1,976.13万元 | 0.78% | |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.005 元 | 29.62亿 | 1,481.10万元 | 0.49% | |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.0145 元 | 34.55亿 | 5,009.13万元 | 1.40% | 5.20% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.014 元 | 39.55亿 | 5,536.42万元 | 1.36% | |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.0253 元 | 39.55亿 | 1.00亿元 | 2.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
