前海联合泓瑞定开债券 (005722.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理张文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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前海联合泓瑞定开债券(005722) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 102.95万 | 96.84% |
| (其中) 债券 | 102.95万 | 96.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.36万 | 3.16% |
| 3 | 其他资产 | 73.00 | 0.01% |
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